トータル収支
-0.14%
※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額
先月の5.14%から約5.2%減。
ポートフォリオ
※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ
- 日本株: 17 -> 8: 個別と投信売り+ ひふみの3割キャッシュ化の影響
- 先進国株: 28 -> 27: 価格下落と積立で相殺されあまり変わらず
- 新興国株: 7 -> 6: 価格下落と積立で相殺されあまり変わらず
- REIT: 2 -> 1
- キャッシュ: 40 -> 50: 売り + ひふみの3割キャッシュ化の影響
主要ポートフォリオのパフォーマンス
下げ相場に強いゴールド。 他は軒並み下落。ひふみが一番食らってる。
購入銘柄
ドル円が105に急落。緊急ドル買いする予定。 積立はいつも通り。
個別銘柄
-4.59%
※ （現在評価額 - 個別銘柄用元本）÷ 個別銘柄用元本 ※ 配当金込み
個別は全部売ってノーポジ。-4.59%の負けで日本の個別株はもう撤退します。 今年の大統領選決まったあたりで米株の個別始めるかも。
反省点としては、逃げ足の遅さです。 米株は夜中の相場になるので、この反省を生かして必ず逆指値売り指定を徹底させる所存。
ウォッチ銘柄パフォーマンス
めっちゃ下げてる。 元本のうち3割くらいしかポジション作ってなかったので、銘柄の下げに比べてダメージは低かった。
2月の売買
個別全部売却。少量だがTOPIXの投信も売った。どちらもノーポジ。
振り返りと今後の方針
相場いいけど、そろそろ頭打ち？ 調整はいりそうなデータがいくつかみられる。
↑前月こんなこと書いてるけど当たってるわw わかっていても実行できないと結局負けるっていうことですね。
コロナの影響は一過性かと思ったけど、FRBの利下げで妙な雰囲気に。 投資家は不確実性を嫌う。市場は荒れ続けそう。
ポジションはインデックス以外は撤退。大統領選あたりまで様子見しようと思う。
コロナの勢いはヨーロッパへ伝搬。USも感染者数を増やしている。 ここまでくると市場への影響は避けられない。 2番底、3番底もあるし、雰囲気が悪くなると決算にも影響出そう。
株はインデックス銘柄以外は基本撤退。積立は続ける。
一方、円高がきている。本日105円に突入。2016からのボックス相場の底。待っていたドルの買い場か。 キャッシュが強い相場が続きそうなので、タイミング見ながらドル転はしていこうと思う。
