2021年4月の資産運用

トータル収支

15.35%

※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額

先月から、0.85%増。

ポートフォリオ

• 国内株: 3.32% -> 3.2%
• 先進国: 37.76% -> 39%
• 新興国: 5.21% -> 5.3%
• ゴールド: 6.65% -> 6.86%
• 現金+$MMF: 47.06% -> 45.64%

※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ

主要インデックスのポートフォリオのパフォーマンス

ゴールドと先進国株がよかった。ひふみが劣後。

主要銘柄ポートフォリオのパフォーマンス

※保有額順

• TMV: -4.55%
• VTI: +2.15%
• OKTA: -2.37%
• EPI: +3.18%
• XLF: +7.48%
• XLE: +11.29%
• GOLD: +13.36%
• BRK-B: +8.83%
• CRWD: -4.80%

相変わらずVTIの安定感。 4月も米長期金利は上がらずTMVはマイナス。 米長期金利は下がっているが、テックグロースは大幅劣後。

通貨比率

為替は大きく変わらないが株が上がった結果、国内通貨-1%の先進国が+1%

今月の積立

ドル円が109くらいなので、引き続きドル転する。 今月からQQQと積立銘柄に追加。

銘柄

アメリカ株

• 楽天VTI
• QQQ (new)
• バークシャー
• OKTA
• 金融株ETF(XLF)
• エネルギーETF(XLF)
• クラウドストライク

新興国

• 楽天VWO
• インド株ETF(EPI)

日本株

• 積立なし

コモディティ

• ゴールドファンド

ドルMMF or ドル買い

• ドル口座への入金

振り返りと今後の方針

先月から米長期金利に大きな動きはなく、少し下がっている程度。

6月末まで長期金利の上昇を見込んでTMVはホールドする。6月末で下がる兆候なければポジションを減らす。 XLF, XLEについても6月末まで様子見。

QQQを積立銘柄に追加した。