2020年11月の資産運用

トータル収支

6.08%

※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額

先月から、2.23%増。

ポートフォリオ

• 国内株: 3.29% -> 3.27%
• 先進国: 30.61% -> 31.63%
• 新興国: 4.08% -> 4.42%
• ゴールド: 7.17% -> 6.77%
• 現金+$MMF: 53.88% -> 52.92%

※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ

主要ポートフォリオのパフォーマンス

先進国、米国、新興国全て同様に好調。ひふみが劣後。ゴールドが先月に続き軟調。

米株主要ポートフォリオのパフォーマンス

• VTI: +3.63%
• XLF: +6.95%
• XLE: +21.25% (!!)
• EPI: +9.63%
• GOLD: -9.38%
• OKTA: +13.50%

先月ダメだったXLEが絶好調。先月仲間入りしたOKTAも好調。 全体的に良い。Barrick Goldがダメ。

通貨比率

先月と同じく国内通貨 -> 先進国通貨 に2%移行。

今月の積立

先月とほぼ同じ。 OKTAの新規積立を先月から開始。 ゴールドのPF比率が高くなってきたので、積立比率を下げた。

銘柄

アメリカ株

• 楽天VTI
• Barrick Gold(ゴールド関連)
• 金融株ETF(XLF)
• エネルギーETF(XLF)
• OKTA

新興国

• 楽天VWO
• インド株ETF(EPI)

日本株

• 積立なし

コモディティ

• ゴールドファンド

ドルMMF or ドル買い

• ドル口座への入金

振り返りと今後の方針

先月はQQQを仕込み初めようと思って少し買ったが、直後にワクチンのニュースがでて、グロースが下がってバリューが爆上げした。 VTI, XLE, XLFあたりが恩恵を受けた。 なんか流れが変わりそうだったので、QQQの積立はやめた。

このままバリューの流れかなーと思ったけど、12月入ったらまたグロースが巻き返して、蓋開けてみたら1ヶ月のパフォーマンスはQQQもVTIもさほど変わず。 XLEは大幅に跳ねているので、コロナでダメージ受けたところはワクチン後の世界を見越してちゃんと上がってきているのかな。

とくに方針変化はなし。引き続き積み立てる。