2020年12月の資産運用

トータル収支

7.77%

※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額

先月から、1.69%増。景気の良い数字になった。

ポートフォリオ

• 国内株: 3.29% -> 3.39%
• 先進国: 30.61% -> 32.7%
• 新興国: 4.08% -> 4.71%
• ゴールド: 7.17% -> 6.98%
• 現金+$MMF: 53.88% -> 51.3%

※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ

主要インデックスのポートフォリオのパフォーマンス

全体的にアゲアゲ。ひふみと新興国がいい。ゴールドが比較的不調。

主要銘柄ポートフォリオのパフォーマンス

• VTI: +3.09%
• XLF: +7.16%
• XLE: -2.29% (先月は+21%)
• EPI: +6.65%(今月は+9.6%)
• GOLD: 4.40%
• OKTA: +0.10%

XLFが好調。 EPIも好調。先月から調子いい。 XLEが不調に。先月はよかったのに。

通貨比率

国内通貨が2%減。先進国通貨と新興国通過に1%ずつ移行。

今月の積立

先月と同じ。

銘柄

アメリカ株

• 楽天VTI
• Barrick Gold(ゴールド関連)
• 金融株ETF(XLF)
• エネルギーETF(XLF)
• OKTA

新興国

• 楽天VWO
• インド株ETF(EPI)

日本株

• 積立なし

コモディティ

• ゴールドファンド

ドルMMF or ドル買い

• ドル口座への入金

振り返りと今後の方針

11月はワクチンのニュースが出て一時期的にグロース株が下がったが、12月はそんなことはなかったかのように元気にグロース株は上がっている。 全体的に地合いがよく、成績が良くて嬉しい。 アメリカは、上院も民主党過半数になって、財政緩和の期待からさらにリスクオンの流れらしい。。なんかもうよくわからん。 一方、長期金利上昇の期待値も上がったらしく、少し注意が必要らしい。 が、とくに投資の方針変化はなし。引き続き積み立てる。