2021年5月の資産運用

トータル収支

16.70%

※ （現在評価額 - 投資総額）÷ 投資総額

先月(15.35%)から、1.35%増

ポートフォリオ

• 国内株: 3.2% -> 3.14%
• 先進国: 39% -> 39.76%
• 新興国: 55.3% -> 5.59%
• ゴールド: 6.86% -> 7.07%
• 現金+$MMF: 45.64% -> 44.44%

※「短期金融資産」は米ドルMMF + キャッシュ

主要インデックスのポートフォリオのパフォーマンス

先月に続きゴールドが好調。新興国が続く。ひふみが劣後。

主要銘柄ポートフォリオのパフォーマンス

※保有額順

• TMV: -2.40%
• VTI: +0.56%
• OKTA: -7.99%
• EPI: +7.33%
• XLF: +0.97%
• XLE: +2.65%
• QQQ: +1.97%
• BRK-B: -0.66%
• CRWD: +10.46%

相変わらずVTIの安定感。 5月も米長期金利は上がらずTMVはマイナス。 不調OKTA。最近EPIが調子いい。

通貨比率

国内通貨-1%の新興国が+1%

今月の積立

先月と同じ

銘柄

アメリカ株

• 楽天VTI
• QQQ
• バークシャー
• OKTA
• 金融株ETF(XLF)
• エネルギーETF(XLF)
• クラウドストライク

新興国

• 楽天VWO
• インド株ETF(EPI)

日本株

• 積立なし

コモディティ

• ゴールドファンド

ドルMMF or ドル買い

• ドル口座への入金

振り返りと今後の方針

5月は大きな動きなし。 米長期金利も1.55 ~ 1.7 あたりをうろうろ。今日は1.55あたりに落ち着いている。 雇用統計は予想を少し下回る程度。FRBが動くほどでもないという見立てが多く、株式市場にはポジティブだった。

先月から方針の転換はなし、今月いっぱいTMVはホールド。今月末で長期金利に動きがなければ一旦TMVのポジションを減らす。 他は淡々と積み立てる。